TRESORIER

Qui sommes-nous ?

ENGIE Home Services, filiale d’ENGIE est depuis de nombreuses années le leader français de l'entretien et de la maintenance des appareils de chauffage, de froid et de production d'eau chaude.

Avec 4 200 salariés répartis sur plus de 200 agences de proximité, ENGIE Home Services réalise quotidiennement plus de 14 000 visites pour entretenir 2 millions de logements.

Dans le cadre de la transition énergétique, nous accompagnons chaque jour notre clientèle particulière et professionnelle (offices et SA HLM, syndics de copropriétés, collectivités territoriales, etc) en lui proposant une offre de services toujours plus compétitive afin de répondre aux défis énergétiques dans l'habitat.

La performance individuelle contribuant à la performance collective, nos collaborateurs  bénéficient du dynamisme de notre politique ressources humaines tant en matière de formation, promotion interne que de mobilité.

Ce que nous avons à vous proposer ?

ENGIE HOME SERVICES, Siège social basé à La Défense (92), recrute en CDI pour sa Direction Financière un.e :

Trésorier.e

Type d’emploi : CDI

Date de début souhaitée : Dès que possible

Localisation : Siège social d’Engie Home Services basé à Courbevoie (92)

Vos missions si vous les acceptez ?

Rattaché.e au Directeur.rice Financier.e adjoint.e au sein de la Direction Financière, vous prendrez en charge les opérations d’optimisation et de sécurisation des flux financiers de trésorerie de l’entreprise en fonction des orientations de la politique financière de l’entreprise et du groupe, et des réglementations financières, comptables et commerciales :

Gestion quotidienne de trésorerie et de validation de paiements :

• • Mise en place du cash pooling, suivi des flux bancaires, vérification du niveau de trésorerie, alerte en cas de dépassement des seuils.
  • Mise à jour des tableaux de bord et réalisation des reportings à destination du service trésorerie du groupe (positions de trésorerie, moyens de paiements, suivi du DSO (Day Sales Outstanding), suivi du DPO (Days Payable Outstanding), analyse de BFR, balances âgées, suivi de l'endettement net du groupe).
  • Analyse quotidienne des comptes courants, identification des risques de trésorerie et des besoins de financement critiques, des leviers d'action, conseil de la direction sur le financement des besoins auprès des banques ou du groupe.
  • Affectation des flux par banque, enregistrement des flux d'encaissements et de décaissements, réalisation des demandes de retours de fonds, validation des paiements tiers, des avances et communication des informations au service comptabilité.
  • Rédaction des rapports de trésorerie et conseil de la direction financière dans le cadre de projets de décaissements, de demandes de prêts.
  • Récolte des pouvoirs bancaires, des engagements et des signatures, réalisation des demandes de cartes bancaires et cartes de dépôts pour les collaborateurs de l'entreprise et suivi de leur acheminement vers les destinataires.
  • Aides et supports aux CSP comptables

Budget et prévisions de trésorerie :

• • Etablissement des données prévisionnelles dans le budget de trésorerie mensualisé. Communication de celles-ci aux instances de direction financière entreprise et groupe.
  • Estimation des besoins de financement à court et moyen termes.

Optimisation des coûts financiers :

• • Gestion des relations avec les banques, négociation et contrôle des conditions bancaires. Calcul et contrôle des échelles d'intérêt émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés par celles-ci.
  • Pilotage des projets de mise en place des solutions de Cash Management et d'intégration des filiales.
  • Formation des financiers des filiales sur les aspects trésorerie.
  • Traitement, enregistrement des demandes de remboursements (chèques, virements, CB) et gestion des remboursements.

Participation active aux projets autour de la gestion du risque et des moyens de paiements / amélioration continue :

• • Veille à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie, définition des procédures de traitement et de sécurisation, participation au choix, à la mise en place et à l'optimisation des logiciels et outils de suivi.
  • Participation aux projets autour de la gestion du risque et des moyens de paiements et à d'autres projets transverses en relation avec son poste.

Dans l’exercice de votre mission, vous pourrez être amené à assurer un rôle de conseil et pilote pour les nouvelles filiales, sur la mise en place de structure bancaire et des solutions de cash pooling et de référent (interlocuteur-trice trésorerie) lors des communications internes et externes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des directions fonctionnelles, avec les directeurs du siège, les équipes en région et les directeurs d’agence. Vous aurez également des contacts fréquents avec les banques.

Profil recherché ?

Vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans le domaine de la trésorerie, avec une maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des logiciels de gestion de trésorerie et de la technique de cash pooling.

Organisé.e et rigoureux.se, vous maîtrisez les outils de bases de données et des tableurs. Vous êtes précis et réactif dans l’exercice de votre travail.

Vous avez un esprit de service et un bon sens du relationnel pour travailler en équipe.

Vous êtes reconnu.e pour votre force de proposition et pour votre résistance au stress.

La connaissance des logiciels : KYRIBA, SAGE XRT et ORACLE est un plus